進入21世紀以來，伴隨著發(fā)展中國家的迅速崛起，其出于經(jīng)濟建設(shè)的需要，加大了對大宗商品的進口，使得其對大宗商品的依賴程度越來越高。

　　在經(jīng)濟全球化與金融化的帶動下，大宗商品不僅是經(jīng)濟建設(shè)的重要資源，而且也表現(xiàn)出了金融化的發(fā)展特點。也就是說，目前大宗商品的價格走勢并不是現(xiàn)貨的供求關(guān)系所能夠決定的，其更多的是反映出金融商品的特點。總結(jié)近些年來的大宗商品交易數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)，每當中國準備進口某種大宗商品時，該商品的國際市場價格就會提前上揚，中國只好支付更多的外匯。然而，當中國準備出口某種大宗商品時，該商品的國際市場價格又會提前下降，從而使收益降低。高進低出使得中國這個“世界工廠”只能賺取很少的加工費，大部分利潤卻被國外廠商賺走。隨著經(jīng)濟發(fā)展步伐的加快，中國對大宗商品的以來程度日益加深。根據(jù)海關(guān)的統(tǒng)計信息顯示：2007年鐵礦石進口3.8億噸，約占國際貿(mào)易量50%；在能源產(chǎn)品方面，我國是僅次于美國的第二大原油進口國，2007年我國原油進口1.64億噸，約占國際貿(mào)易量8%；氧化鋁進口512萬噸，約占國際貿(mào)易量30%；大豆進口3082萬噸，約占國際貿(mào)易總量的50%。

　　按照西方經(jīng)濟學的消費需求理論，既然中國作為全球大宗原材料、農(nóng)產(chǎn)品及能源的重要進口國，那么應(yīng)該對全球大宗商品的價格決定具有一定的影響力。然而，現(xiàn)實確非如此。作為全球諸多大宗商品的最大消費國或進口國，中國成為國際大宗商品漲價風潮的最大受害者。在付出慘重代價的同時，發(fā)現(xiàn)以衍生品市場為主導(dǎo)的大宗商品定價權(quán)之爭已經(jīng)成為西方發(fā)達國家打壓與拖慢發(fā)展中國家經(jīng)濟發(fā)展速度的重要舉措。自美國芝加哥交易所推出期貨合約以來，金融衍生品市場呈現(xiàn)著欣欣向榮的發(fā)展特點。金融衍生品市場的蓬勃發(fā)展，使其在大宗商品定價中的作用和地位越來越凸顯。在衍生品出現(xiàn)以前，大宗商品的定價主要基于供求關(guān)系。而在金融衍生品市場出現(xiàn)以后，大宗商品的定價已經(jīng)不局限于商品的供求關(guān)系。由于衍生品市場是一個集中、公開、統(tǒng)一以及近似于完全競爭的市場，其產(chǎn)生的價格能夠最大程度上反映全社會對大宗商品的價格預(yù)期以及真實的市場供求關(guān)系，是真正的市場價格。因此，目前對大多數(shù)大宗商品來說，衍生品市場，主要是期貨市場，是形成大宗商品基準價格的中心，許多國際大宗商品價格主要是參考期貨市場價格制定。可以說，隨著全球衍生品市場的發(fā)展與完善，衍生品市場在大宗商品定價中的作用越來越得到凸顯。衍生品市場定價，必然將成為大宗商品價格確定的主要風向標。

　　與國際成熟的期貨市場相比，我國期貨市場由于交易活躍的品種較少，期貨市場的政策約束、現(xiàn)有的期貨法規(guī)對期貨市場的束縛、期貨品種上市機制不順等原因，使得我國期貨市場交易規(guī)模偏小、交易活躍的品種較少，較之成熟的期貨市場，還有很大的差距，我國現(xiàn)有的三個期貨交易所也僅僅是國外成熟期貨交易所的一個影子而已。中國是許多商品的產(chǎn)銷大國，但由于沒有相應(yīng)的期貨品種，在進出口貿(mào)易中不得不參考國外期貨價格作為定價基準，同時，中國對國際商品價格的劇烈波動也無能為力，這對中國的經(jīng)濟戰(zhàn)略安全構(gòu)成了極大威脅。在很多時候，我國對大宗商品的進口價格依賴于西方發(fā)達國家與國際資本對這些大宗商品價格的定價。因為在我國對大宗商品價格缺乏定價權(quán)的背景下西方發(fā)達國家的操縱能影響或左右著商品的國際貿(mào)易價格。他們可以充分利用自己的優(yōu)勢，了解期貨市場，積極參與套期保值，能有效規(guī)避風險。目前，我國經(jīng)濟對國際市場的依存度還將持續(xù)提高。在這種背景下，以強勁的采購需求為內(nèi)容的“中國因素”被國際“炒家”屢屢投機利用，使得國際期貨市場價格在我國企業(yè)還沒有進入之前便出現(xiàn)了上漲，使得我國企業(yè)在發(fā)展中面臨著額外的困難，在參與國際競爭中步履維艱。同時，在國際貿(mào)易市場中，很多國際對沖基金紛紛對我國的需求做出預(yù)測，有的夸大我國需求拉動國際市場價格中的作用，導(dǎo)致國際期貨市場的價格上漲。國際投機商對我國的購買契機拿捏得極為很準，每當我國廠商即將進入國際市場的時候，大宗商品的價格很容易就被國際炒家炒高，對我國經(jīng)濟發(fā)展造成額外的損失。

　　這些現(xiàn)象的出現(xiàn)歸結(jié)于一點，那就是我國對大宗商品定價權(quán)的缺失，而這定價權(quán)缺失背后的原因那就是衍生品市場的不完善與不成熟。因此，對于我國來說，首要的就是大力發(fā)展期貨市場，建設(shè)國際定價中心。對擁有國際定價中心的國家來說，這無疑令其在國際貿(mào)易和價格形成過程中獲得更大的主動權(quán)。因此，期貨市場的發(fā)展和國際定價中心地位的確立，具有重要的戰(zhàn)略意義。在當今世界，國際經(jīng)濟的迅速發(fā)展和經(jīng)濟的自由化、全球化客觀上促進了期貨市場的迅猛發(fā)展，期貨市場的戰(zhàn)略地位也逐步得到各國政府的重視。這樣一種國際經(jīng)濟環(huán)境背景，對作為國家貿(mào)易大國和經(jīng)濟增長潛力巨大的我國而言，既是嚴峻的挑戰(zhàn)，優(yōu)勢難得的發(fā)展機遇。如何規(guī)避風險，化挑戰(zhàn)為機遇，盡快發(fā)展我國期貨市場，將其建設(shè)成為區(qū)域性進而世界性的價格中心，優(yōu)化國內(nèi)資源配置，實現(xiàn)中國因素和中國價格的良性互動，具有重要意義。

　　另一方面，戰(zhàn)略儲備對于緩解供求矛盾，穩(wěn)定市場價格具有重要作用。很多國家對戰(zhàn)略儲備的作用都有深刻認識，并高度重視關(guān)鍵類資源的戰(zhàn)略儲備體系。其中，日本就是一個典型代表。作為一個資源短缺的國家，日本所需的資源、能源和糧食等重要物資在很大程度上依賴國外市場。為確保穩(wěn)定供應(yīng)，增強在國際貿(mào)易中的談判能力，日本對所有的重要物資都實施了儲備制度。由于大量的稀有金屬儲備需要巨額資金，日本還通過各種方式建立了儲備專項基金。反觀我國，卻在很多基礎(chǔ)原材料商品方面還沒有建立起必要的戰(zhàn)略儲備。一些商品雖有儲備，但儲備規(guī)模非常小，在出現(xiàn)供求和價格波動時，難以發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用。因此，我國迫切需要建立和健全相應(yīng)的戰(zhàn)略儲備體系，強化對國際市場的影響力，威懾投機資本的炒作，為爭取國際定價權(quán)增強影響力。